Medewerker Back Office / Operations

Detachering
Den Haag
Geplaatst 5 maanden geleden

Bedrijfsprofiel klant

Onze klant, gevestigd in de regio Den Haag, is een bekende internationale Financiële Instelling.

Functieomschrijving

Ben jij die enthousiaste, cijfermatig sterke professional die plezier haalt uit het werken in een administratieve omgeving, met veel contacten met o.a. custodians en tegenpartijen?
Als medewerker Back Office / Operations ben je analytisch en werk je nauwkeurig.
Samen met je collega’s verwerk je complexe effecten- en derivatentransacties en administreer je Corporate Actions. Juistheid, Tijdigheid en volledigheid zijn sleutelwoorden.
Zie je dat het verwerkingsproces niet goed loopt, onderzoek je dit en bespreek je de mogelijke oplossingen.

Overzicht werkzaamheden:

  • Dagelijkse verwerking van settlement m.b.t. Effecten, Derivaten en Funds
  • Derivatenverwerking zoals exercises, assignments, expiraties
  • Verwerking van Corporate Actions
    • mandatory, zoals o.a. cash- of stockdividend, coupon interest, aflossing, split, etc.
    • optional, zoals keuzedividend, herbeleggen, etc.
    • voluntary, zoals bieding, claimemissie, AVA, etc.
  • Contact onderhouden met externe partijen zoals o.a. Brokers en Custodians
  • Verwerken van transfers
  • Incidentele gehele of gedeeltelijke blokkade van posities
  • Periodieke uitvoering van portfolio rebalance
  • Periodieke rapportages aan klanten, management, toezichthouders en externe instanties

Functie-eisen

Voor deze vacature komen wij graag in contact met professionals met bewezen administratieve kwaliteiten, een sterk cijfermatig inzicht hebben en aantoonbare interesse in de Financiële wereld.

De belangrijkste vereisten zijn:

  • Minimaal HBO werk- en denkniveau
  • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring
  • Kennis van Risk en Compliance
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden in zowel het Nederlands als in het Engels
  • Accuraat, stressbestending, ondernemend en klantgericht
  • Zelfstandig, gemotiveerd, zelfdenkend, assertief en logisch kunnen nadenken

Overige informatie

Het betreft een tijdelijke functie met een looptijd van ongeveer 12 maanden met kans op verlenging.

Vacature kenmerken

CategorieFinance

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.