Reporting Specialist

Werving & Selectie
Amsterdam
Geplaatst 1 maand geleden

Bedrijfsprofiel

Voor onze klant, een snelgroeiende zelfstandige vermogensbeheerder in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Reporting Specialist.

Functie omschrijving

Als Reporting Specialist ben jij iemand die bekend is met het opmaken en nauwkeurig controleren van de maandelijkse rapportages. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de dagelijkse reconciliatie en denk je mee en implementeer je procesverbeteringen.

Je verzorgt samen met 5 collega’s de rapportages van de discretionaire beheer klanten en de fiduciaire klanten.

Ook houd jij je bezig met de overige rapportages zoals managementrapportages, kostenrapportages, beheervergoeding rapportage en externe rapportages naar toezichthouders.

Andere werkzaamheden zijn de intake en wijzigingen van klantgegevens verwerken in de systemen, het schaduwdraaien van de klantportefeuilles in de systemen en het verwerken of controleren van orders.

Jij bent verantwoordelijk voor de reconciliatie van de posities bij de Custodians en die van de klanten en controleer je of Corporate Actions goed zijn verwerkt.

Je werkt nauw samen met de Frontoffice en de ICT afdeling.

Functie-eisen

  • HBO werk en denkniveau;
  • Je bent bekend met de financiële wereld;
  • Administratief goed onderlegd;
  • Ervaring met beleggingsrapportages voor vermogenden en instellingen;
  • Je bent nauwkeurig, klantgericht en je houdt ervan om je handen uit de mouwen te steken;
  • Je hebt oog voor precisie om nieuwe data in te voeren en vind het leuk om verschillen in de ochtendprocedure uit te zoeken en op te lossen;
  • Je bent communicatief sterk en kunt onder druk goed presteren.

De klant biedt 

  • Veel afwisseling en dynamiek;
  • Hele leuke collega’s;
  • Ruimte om je verder te ontwikkelen;
  • Marktcomfort salaris;
  • Goede arbeidsvoorwaarden;

Vacature kenmerken

CategorieFinance

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.